Finanzübersicht
Eine tabellarische Übersicht über die finanziellen Verpflichtungen wird durch Auswahl der Registerkarte Finanzübersicht unter dem Auswahlschritt Vertrags Details > Finanzielle Verpflichtungen angezeigt.
1 | Finanzielle Verpflichtungen können pro Jahr / Quartal / Monat / Woche ausgewiesen werden. Wenn in den Vertragseinstellungen angegeben, können Sie auch finanzielle Verpflichtungen für englische / (alte) schottische Jahre, englische / (alte) schottische Quartale anzeigen. |
2 | Wählen Sie das Jahr aus, für das Sie finanzielle Verpflichtungen anzeigen möchten oder wählen Sie Alle Jahre, um die finanziellen Verpflichtungen aller Jahre anzuzeigen. |
3 | Finanzielle Verpflichtungen können in verschiedenen Ansichten angezeigt werden. Wählen Sie: • Übersicht Vertragspositionenarten - Finanzielle Verpflichtungen werden nach Vertragspositionenarten gruppiert: Miete, Service und SLA. • Übersicht einschließlich Zahlungen - Diese Ansicht kann von Kunden mit Cashflow Management verwendet werden. Es bietet einen klareren Überblick über Finanzdaten als die Listenansicht der finanziellen Verpflichtungen. Die finanziellen Verpflichtungen werden nach Verpflichtungen, Cashflow und Saldo gruppiert.  Die in dieser Ansicht angezeigten Verpflichtungen sind kumulativ. Wenn Sie auf eine Zeile doppelklicken, wird eine detaillierte Ansicht aller Verpflichtungen angezeigt, die in dem Vertrag eingegangen sind. In den Spalten Cashflow, Saldo und Kumulativer Saldo werden nur Daten zum Zeitpunkt des Beginns des Cashflows angezeigt.• Übersicht Vertragspositionen - Finanzielle Verpflichtungen werden nach Vertragspositionen gruppiert |
4 | Wählen Sie aus, ob die angezeigten finanziellen Verpflichtungen die Mehrwertsteuer enthalten oder ausschließen sollen. Standardmäßig enthalten die angezeigten Werte immer die Mehrwertsteuer. |
5 | Über die Schaltfläche Exportieren können finanzielle Verpflichtungen nach Microsoft Excel exportiert werden. |
Wenn Sie eine Zelle in der Finanzübersicht auswählen, wird eine detaillierte Übersicht des jeweiligen Monats oder der Woche angezeigt. Der offizielle Tag, an dem eine Woche beginnt, wird durch die Sprache bestimmt, in der Sie Essentials Edition verwenden. Wenn Sie US-Englisch verwenden, beginnt eine Woche am Sonntag und endet am Samstag. Für andere Sprachen kann eine Woche am Montag beginnen und am Sonntag enden. Aus diesem Grund können die in der Finanzübersicht angezeigten Daten je nach Benutzersprache unterschiedlich sein. Beim direkten Sprung von der Ebene Objekten zum Schritt Finanzübersicht werden möglicherweise nicht alle Verträge angezeigt, da der Stichtag berücksichtigt wird. Um alle Verträge anzuzeigen, wählen Sie die Ebene Objekten > Verträge und klicken Sie in der Symbolleiste auf Stichtag deaktivieren. Fahren Sie dann mit dem Schritt Finanzübersicht fort.Werte interpretieren
Das Vorzeichen vor den Verpflichtungen in der Übersicht gibt an, ob Geld bezahlt oder empfangen wird. Eine Erläuterung der Bedeutung dieser Zeichen finden Sie in der folgenden Tabelle.
Vertragspositionstyp | Vorzeichen | Bedeutung |
|---|---|---|
Zahlung | positiv | Einzahlung (Quittung) |
Negativ | Auszahlung (Zahlung) | |
Eingang | Positiv | Einzahlung (Quittung) |
Negativ | Auszahlung (Zahlung) |
Werte interpretieren - Beispiel
In den folgenden Beispielen wird erläutert, wie die Daten in der Übersicht einschließlich der Zahlungsansicht interpretiert werden.
Beispiel 1
• Zahlung (in der Vertragsposition definiert)
• Kein Cashflow-Startguthaben
• Cashflow-Startdatum = 01. Januar 2010
Ein Betrag von 100 muss im Jan. 2010 gezahlt werden, es wird kein Cashflow registriert (nichts wird gezahlt), daher beträgt der Saldo und der kumulierte Saldo (zu zahlendes Geld) 100.
Im Feb. 2010 ist wieder ein Betrag von 100 zu zahlen. Da kein Cashflow registriert ist, beträgt der Saldo für die Position 100 (zu zahlen). Jetzt beträgt der kumulierte Saldo 200 (addiert den vorherigen kumulierten Saldo und den aktuellen Saldo).
Beispiel 2
• Zahlung (in der Vertragsposition definiert)
• Startguthaben des Cashflows = 200 (zu zahlen - es ist noch kein Geld in registriert)
• Cashflow-Startdatum = 01. Januar 2010
Im Jan. 2010 ist 100 fällig, es wird kein Cashflow registriert (es wird nichts bezahlt), der Saldo beträgt 100 (Lastschrift). Der kumulierte Saldo beträgt 200 (Cashflow-Startsaldo) + aktueller Saldo = 300.
Im Feb. 2010 ist 100 fällig. 200 werden ausgezahlt, der Restbetrag für diesen Monat beträgt -100 (Guthaben). Der kumulierte Saldo beträgt 300 - 100 = 200.
Beispiel 3
• Quittung (in der Vertragsposition definiert)
• Kein Cashflow-Startguthaben
• Cashflow-Startdatum = 01. Januar 2010
Im Jan. 2010 sollen 100 eingehen. Es wird kein Cashflow registriert (nichts wird ausgezahlt), daher beträgt der Saldo -100 (Guthaben) und der kumulierte Saldo -100.
Im Feb. 2010 sollen wieder 100 eingehen. Da kein Cashflow registriert ist, beträgt der Kontostand für diesen Monat -100. Der kumulierte Saldo beträgt -100 + -100 = -200 (Guthaben).
Beispiel 4
• Quittung (in der Vertragsposition definiert)
• Cashflow-Startguthaben = -200 (zu erhalten)
• Cashflow-Startdatum = 01. Januar 2010
Im Jan. 2010 sollen 100 eingehen, es wurde jedoch kein Cashflow registriert. Folglich beträgt der Saldo -100 (Guthaben). Unter Berücksichtigung des Cashflow-Startsaldos von -200 ergibt sich ein kumulierter Saldo von -300.
Im Feb. 2010 sollen wieder 100 eingehen und 200 ausgezahlt werden. Das Guthaben für diesen Monat beträgt 200 (bezahlt) -100 (fällig) = 100. Der kumulierte Saldo beträgt -300 + 100 = -200.
Für eine korrekte und vollständige Übersicht empfehlen wir, keine Daten herauszufiltern, da dies zu einer falschen Ansicht führen kann.